Ведущий специалист отдела казначейских операций

02 Ноября

Партнерские Вакансии

Компания "Россети Волга"

Обязанности:

• Прием заявок на осуществление платежей от центров финансовой ответственности. Проверка правильности оформления первичных документов требованиям части 2 ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
• Осуществление проверки правильности оформления заявок на осуществление платежа;
• Согласование заявки в системе АСУП. Осуществление проверки наличия свободных остатков финансирования по статьям БДДС центров финансовой ответственности;
• Формирование консолидированного реестра платежей Общества в системе АСУП ПАО "Россети Волга";
• Осуществление загрузки и обработки банковских выписок Общества в системе АСУП ПАО "Россети Волга";
• Осуществление учета договоров на расчетно-кассовое обслуживание и полномочий доверенных лиц Общества в системе АСУП ПАО "Россети Волга";
• Осуществление сверки платежей, подлежащих согласованию ПАО "Россети" в системе АИС УКО;
• Оформление необходимых документов по функционированию системы "Клиент-банк" и подготовка необходимой документации для замены сертификатов подписи и сертификатов электронной подписи должностных лиц;
• Подготовка необходимых документов по открытию и закрытию расчетных счетов в кредитных организациях, ведение учета договоров банковского счета , обеспечение согласования договоров на оказание финансовых услуг и изменений к действующим договорам со всему структурными изменениями Общества, актуализация и предоставление необходимой документации в процессе исполнения договоров для формирования полного юридического дела Общества в финансово-кредитной организации. Регистрация договора на открытие расчетных счетов, на выпуск и обслуживание пластиковых карт и иные договора, инициируемые отделом в системе АСУП, выполнение всех необходимых процедур по согласованию договоров и предоставление оригиналов договоров в Департамент правового обеспечения;
• Обеспечение получения банковских выписок и необходимых документов по ним, ведение обработки и передачи их в бухгалтерию Общества;
• Взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросам прохождения платежей, обеспечение подготовки необходимых документов по запросам банков, касающихся перечислений денежных средств;
• Ведение переписки с контрагентами по оплаченным и неоплаченным позициям в установленные сроки обязательствам.

Дополнительно:

Постоянно повышать свой профессиональный уровень, и совершенствовать знания в области:

• анализа финансово-хозяйственной деятельности;
• финансовых рынков, предлагаемых на них банковских услугах, продуктах, тенденциях и событиях, могущих оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Требования:

• Высшее профессиональное (экономическое, инженерно-экономическое образование);
• Опыт работы от 5 лет;
• Владение ПК, Клиент-Банк, 1С;
• Добросовестное отношение к требованиям служебной дисциплины, умение принимать квалифицированные профессиональные решения, высокий уровень знаний.

Мы предлагаем:

• Работу в крупнейшей электросетевой компании;
• Оформление по ТК РФ с первого дня, полностью "белая" заработная плата;
• График работы 5/2, пн-чт с 8 до 17, в пт с 8 до 16;
• Интересные и амбициозные задачи, возможности для профессионального развития и карьерного роста;
• Работа в комфортном офисе в центральном районе г. Саратова.

Социальный пакет:

• ДМС (включая стоматологию);
• Компенсация стоимости санаторно-курортных путевок для работников и их детей;
• Обучение, подготовка, переподготовка, повышение квалификации за счет работодателя;
• Компенсация затрат на содержание детей, посещающих детские дошкольные учреждения (семьям с двумя и более детьми, в иных случаях);
• Материальная помощь: рождение ребёнка/вступление в брак и другая.
• Подарки детям на Новый год.