Бухгалтер

Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Саратове с 01.03.2001г. За время работы в ТрансКредитБанке - ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности, ведущий специалист операционного отдела, ЗАО ВТБ-24 - главный специалист контролер:

- контроль приходно-расходных операций клиентов;
- ведение счета 20202 «Касса»;
- ведение счета «до выяснения» 47416.
денежное обращение (консультации клиентов, проведение кассовых проверок, контроль за символами кассового плана)

- подготовка отчетности для ЦБ и ГО,

- проведение ревизий кассы филиала и Дополнительных офисов филиала, согласно Положение Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации"

проведение операций открытия и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в валюте Российской Федерации и иностранной валюте:
прием, заверение и проверка документов, предоставленных Клиентом для открытия счета,
изготовление, заверение, прием и замена карточек с образцами подписей и оттиска печати,
идентификация Клиента, ведение анкеты Клиента (в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ от 07.08.01) и ее периодическое обновление в предписанные законодательством сроки;
формирование и отправка электронных сообщений в налоговые органы, ПФ, ФСС И ФОМС об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов;
прием документов, касающихся внесенных изменений в учредительные документы Клиента и осуществление в связи с этим необходимых предусмотренных законодательством и внутренними регламентами Банка действий,

формирование и ведение юридических дел Клиентов, включая передачу в архив после закрытия счета,

заключение и расторжение договоров дистанционного банковского обслуживания («Клиент-Банк»/Активный «Холдинг-Банк» и других);

участие в подготовке ответов на запросы аудиторских фирм Клиентов в части расчетно-кассового обслуживания;
оформление заявлений на взнос наличными, пробивка и контроль за оформлением, денежных чеков на получение наличных денежных средств, согласно Положения № 318-П.
ввод и верификация платежных поручений в АБС,

переписка с Банками-получателями по письменным запросам Клиентов;

переписка с Клиентами по письменным запросам Банков-плательщиков; подготовка ответов на поступающие запросы об уточнении реквизитов платежей

переписка с Клиентами Банка

подготовка ответов на запросы правоохранительных и контролирующих органов;
подготовка ответов в налоговые органы,
отправка справок об остатках в электронном виде,
предоставление данных для составления отчетности,
Составление и отправка отчетности ГУ ЦБ (ф.0409202)
Ведение сч. 47416 «до выяснения»
Зачисление платежей клиентов со сч.47416 «до выяснения» на сводный транзитный счет 40911 с последующим зачислением денежных средств на счета пластиковых карт клиентов физических лиц, согласно служебных записок отдела учета клиентских и собственных операций
Контроль пробивки символов кассового плана. Пробивка, проведение платежных поручений, денежных чеков, объявлений на взнос наличными. Ведение картотеки К-1, ответы на письменные запросы. клиентов
Проведение проверок кассовой дисциплины организаций, отличное оформления кассовых документов как банка, так и предприятия. Навыки по ведению сч.51,50,71
контроль и отправка платежей и переводов исполнительных платежей, платежей по заведенным долгосрочным поручениям физ. Лиц,

- финансовый мониторинг,

- Ежедневная проверка кассовых документов и пробивки символов касс. плана, согласно Инструкций ЦБ РФ,

- формирование и отправка отчета по ф.0409202,

- контроль правильности заведения данных в карточку клиента юридического лица в АБС Диасофт,

- контроль формирования и отправки сообщений по открытым и закрытам счетам в рамках
- контроль кассовых проводок по окончанию операционного времени дневной и вечерней кассы
- ежедневный учет банковских карт
- выпуск банковских карт согласно заявлений клиентов